Alpha Key Institucional FIC FIA

CNPJ: 36.352.721/0001-08

Sobre o Fundo

Alpha Key Institucional FIC FIA busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do benchmark através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. O fundo está enquadrado nas Resoluções CMN nº 4.661 e 3.922.

Informamos que à partir do dia 11/10/2024 a administração do ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 36.352.677/0001-36) foi transferida da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. para o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Mais Informações

Cota - 05/12/2024

0,93406

Rentabilidade Dia

1,16%

Rentabilidade Mês

0,52%

Rentabilidade Ano

-0,77%

Rentabilidade 12M

5,80%

Patrimônio Líquido

atual 2.25M

estratégia 2.25M

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAcumulado AnoAcumulado Início
2024Alpha Key Institucional FIC FIA-2.33%1.08%2.01%-8.81%-1.96%1.31%6.36%6.47%-1.33%0.80%-3.91%0.52%-0.77%-6.59%
IBOV-4.79%0.99%-0.71%-1.70%-3.04%1.48%3.02%6.54%-3.08%-1.60%-3.12%1.74%-4.72%33.01%
2023Alpha Key Institucional FIC FIA5.22%-5.18%-4.01%-0.55%12.06%10.50%3.60%-8.50%-0.64%-5.27%12.00%6.71%25.78%-5.86%
IBOV3.37%-7.49%-2.91%2.50%3.74%9.00%3.27%-5.09%0.71%-2.94%12.54%5.38%22.28%39.59%
2022Alpha Key Institucional FIC FIA8.74%-5.27%1.17%-10.88%-2.55%-11.53%7.11%8.74%-0.56%6.36%-11.57%-5.93%-17.94%-25.16%
IBOV6.98%0.89%6.06%-10.10%3.22%-11.50%4.69%6.16%0.47%5.45%-3.06%-2.45%4.69%14.16%
2021Alpha Key Institucional FIC FIA-0.53%-5.19%3.52%0.82%8.05%3.63%-4.51%-7.09%-9.75%-13.45%-3.03%4.79%-22.38%-8.80%
IBOV-3.32%-4.37%6.00%1.94%6.16%0.46%-3.94%-2.48%-6.57%-6.74%-1.53%2.85%-11.93%9.05%
2020Alpha Key Institucional FIC FIA-----0.11%5.76%-1.68%-5.24%-0.63%11.21%7.79%17.49%17.49%
IBOV------1.11%8.27%-3.44%-4.80%-0.69%15.90%9.30%23.81%23.81%

Data de início: 18/06/2020.

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Informações do fundo - Alpha Key Institucional FIC FIA

Patrimônio Líquido AtualR$ 2.246.481,26
Patrimônio Líquido Médio - Últimos 12 mesesR$ 2.367.927,72
Data de Abertura18/06/2020
Aplicação MínimaR$ 1.000,00
Cotização ResgateD+30
Classificação AnbimaAções Livre
Taxa de Administração2,0% a.a.
Taxa de Performance20% do que exceder o Ibovespa
Custódia e ControladoriaBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
AdministraçãoBNY Mellon
Público AlvoInvestidores em Geral
Tributação AplicávelRenda Variável

Regulamento e Informações Complementares

Regulamento do Fundo
Publicado em 30/11/2020
Informações Complementares
Publicado em 30/11/2020
Regulamento do Fundo Master
Publicado em 30/11/2020