Alpha Key Ações FIC FI

CNPJ: 34.839.385/0001-05

Sobre o Fundo

Alpha Key Ações FIC FI busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do benchmark através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3, ao mesmo tempo que pondera as melhores estratégias de hedge do portfólio visando diminuir as perdas em momentos de correções relevantes dos mercados.

Mais Informações

Cota - 23/07/2024

1,50961

Rentabilidade Dia

-0,86%

Rentabilidade Mês

6,00%

Rentabilidade Ano

2,38%

Rentabilidade 12M

14,92%

Patrimônio Líquido

atual 54.61M

estratégia 209.07M

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAcumulado AnoAcumulado Início
2024Alpha Key Ações FIC FI0.42%0.57%2.91%-8.33%-1.22%2.65%6.00%-----2.38%50.96%
IBOV-4.79%0.99%-0.71%-1.70%-3.04%1.48%2.17%------5.66%48.02%
IPCA + IMA-B1.02%1.01%1.02%0.77%0.93%0.90%0.59%-----6.41%66.47%
2023Alpha Key Ações FIC FI7.58%-5.90%-6.04%-2.62%13.84%9.23%4.81%-6.08%0.50%-4.19%14.39%6.28%32.71%47.45%
IBOV3.37%-7.49%-2.91%2.50%3.74%9.00%3.27%-5.09%0.71%-2.94%12.54%5.38%22.28%56.90%
IPCA + IMA-B1.22%0.97%1.49%0.96%1.07%0.46%0.46%0.71%0.69%0.73%0.70%0.81%10.77%56.44%
2022Alpha Key Ações FIC FI7.96%-5.34%1.94%-8.69%-1.71%-11.55%8.55%12.50%0.49%5.45%-11.14%-5.82%-10.43%11.11%
IBOV6.98%0.89%6.06%-10.10%3.22%-11.50%4.69%6.16%0.47%5.45%-3.06%-2.45%4.69%28.31%
IPCA + IMA-B1.13%1.13%1.75%1.76%1.44%1.05%0.68%0.08%0.16%0.56%1.10%0.90%12.38%41.23%
2021Alpha Key Ações FIC FI0.28%-5.38%4.17%1.36%7.44%5.11%-6.45%-6.31%-11.16%-15.00%-2.45%7.61%-21.39%24.05%
IBOV-3.32%-4.37%6.00%1.94%6.16%0.46%-3.94%-2.48%-6.57%-6.74%-1.53%2.85%-11.93%22.56%
IPCA + IMA-B1.04%0.53%1.41%0.74%0.79%1.05%1.01%1.20%1.52%1.41%1.66%1.23%14.47%25.67%
2020Alpha Key Ações FIC FI4.52%-7.43%-38.16%11.01%7.28%15.91%3.48%-1.73%-5.80%-4.24%11.23%8.45%-8.60%57.81%
IBOV-1.63%-8.43%-29.90%10.25%8.57%8.76%8.27%-3.44%-4.80%-0.69%15.90%9.30%2.92%39.16%
CDI0.38%0.29%0.34%0.28%0.24%0.22%0.19%0.16%0.16%0.16%0.15%0.16%2.77%9.79%
2019Alpha Key Ações FIC FI7.84%0.04%0.60%1.79%4.01%4.78%5.46%2.84%0.86%4.74%2.69%13.60%60.90%72.64%
IBOV10.82%-1.86%-0.18%0.98%0.70%4.06%0.84%-0.67%3.57%2.36%0.95%6.85%31.58%35.22%
CDI0.54%0.49%0.47%0.52%0.54%0.47%0.57%0.50%0.47%0.48%0.38%0.38%5.97%6.83%
2018Alpha Key Ações FIC FI----------1.82%5.38%7.30%7.30%
IBOV----------4.65%-1.81%2.76%2.76%
CDI----------0.32%0.49%0.82%0.82%

Data de início: 12/11/2018. O Alpha Key Ações FIC FI é resultado da cisão do Alpha Key Long Biased CSHG FIC FIM em 28/02/2020.
O indíce Ibovespa é utilizado apenas como referência para análise; a taxa de performance do Fundo é calculada com base no IPCA+Yield IMAB.
* Benchmark: Até 31/12/2020: CDI - A partir de 01/01/2021: IPCA + IMA-B

Relatórios

Performance Junho 2024
Publicado em 07/jul/2024
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Publicado em 04/jun/2024
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Publicado em 06/maio/2024
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Publicado em 07/jul/2023
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Publicado em 06/mar/2023
Performance Janeiro 2023
Publicado em 06/fev/2023
Performance Dezembro 2022
Publicado em 10/jan/2023
Performance Novembro 2022
Publicado em 10/jan/2023
Performance Outubro 2022
Publicado em 03/nov/2022
Performance Setembro 2022
Publicado em 03/nov/2022
Performance Agosto 2022
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Performance Julho 2022
Publicado em 02/ago/2022
Performance Junho 2022
Publicado em 05/jul/2022
Performance Maio 2022
Publicado em 07/jun/2022
Performance Abril 2022
Publicado em 07/jun/2022
Performance Março 2022
Publicado em 04/abr/2022
Performance Fevereiro 2022
Publicado em 02/mar/2022
Performance Janeiro 2022
Publicado em 15/fev/2022
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Publicado em 15/fev/2022
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Cartas Mensais

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Publicado em 09/dez/2022
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Publicado em 04/jul/2022
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Publicado em 09/maio/2022
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Publicado em 28/abr/2022
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Publicado em 15/fev/2022
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Publicado em 14/fev/2022
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Publicado em 05/nov/2021
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Carta Mensal Junho 2021
Publicado em 05/jul/2021
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Publicado em 10/jun/2021
Carta Mensal Abril 2021
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Publicado em 09/mar/2021
Carta Mensal Janeiro 2021
Publicado em 05/fev/2021
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Carta Mensal Setembro 2020
Publicado em 10/dez/2020
Carta Mensal Agosto 2020
Publicado em 10/dez/2020
Carta Mensal Julho 2020
Publicado em 07/ago/2020
Carta Mensal Junho 2020
Publicado em 09/jul/2020
Carta Mensal Maio 2020
Publicado em 05/maio/2020
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Publicado em 05/abr/2020
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Informações do fundo - Alpha Key Ações FIC FI

Patrimônio Líquido AtualR$ 54.612.398,70
Patrimônio Líquido Médio - Últimos 12 mesesR$ 54.749.364,44
Data de Abertura12/11/2018
Aplicação MínimaR$ 5.000,00
Cotização ResgateD+30
Classificação AnbimaAções Livre
Taxa de Administração2,0% a.a.
Taxa de Performance20% do que exceder o IPCA+Yield IMAB
Custódia e ControladoriaBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
AdministraçãoBNY Mellon
Público AlvoInvestidores Qualificados

Regulamento e Informações Complementares

Regulamento do Fundo
Publicado em 30/03/2022
Informações Complementares
Publicado em 30/03/2022
Regulamento do Fundo Master
Publicado em 30/11/2020